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      校務公開

      鄭州市經濟貿易學校2015年部門決算分析報告

      作者:admin 時間:2016-10-08 瀏覽次數:6723

      鄭州市經濟貿易學校

      2015年部門決算分析報告

       

      2015年我校在市教育局統一部署下、在校領導的高度重視與各部門的積極配合下,圓滿完成了各項財務工作。本年我校緊緊抓住大力發展職業教育的契機,在有限的資金條件下,團結一致、同心協力,開源節流,制定了科學詳細的資金使用計劃,做到了物盡其用。

      一、     學?;厩闆r:

      鄭州市經濟貿易學校創建于1963年,是一所隸屬于鄭州市教育局的公辦國家級重點中專,主要職能是進行中專學歷教育。學校事業編制人數132,年末在編教職工119人,離退休人員87人,學校設有3個系部48個教學班,在校生2891余人。年凈資產合計為:32,050,999.60  其中固定基金31,701,854.01 ,專用基金為 349,145.59元。2015年末非稅資金滾存結余為1,014,129.90

      二、    部門決算表格及預算執行情況分析如下:

      2015年收入總表如下:


      收入支出決算總表

      公開01表

      部門:                                                                     單位:萬元

       收入

      支出

      項    目

      行次

      決算數

      項    目

      行次

      決算數

      欄    次


      1

      欄    次


      2

      一、財政撥款收入

      1

      2579.17 

      一、一般公共服務支出

      14


      二、上級補助收入

      2


      二、外交支出

      15


      三、事業收入

      3


      三、國防支出

      16


      四、經營收入

      4


      四、公共安全支出

      17


      五、附屬單位上繳收入

      5


      五、教育支出

      18

      2165.85 

      六、其他收入

      6


      六、科學技術支出

      19



      7


      七、社會保障就業

      20

      320.10 


      8


      八、醫療衛生

      21

        37.27




      九、住房保障支出


        55.95

      本年收入合計

      9

      2579.17 

      本年支出合計

      22

       2579.17

      用事業基金彌補收支差額

      10


        結余分配

      23


      年初結轉和結余

      11


      年末結轉和結余

      24



      12



      25


      合計

      13

      2579.17 

      合計

      26

       2579.17

       


      支出決算總表

      公開03表

      部門:                                                             單位:萬元

      項    目

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      上繳上級支出

      經營支出

      對附屬單位補助支出


      功能分類科目編碼

      科目名稱



      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6


      合計

      257917

      1869.52

      709.65





      205

      教育支出

      2165.84

      1456.19

      709.66





      20503

      職業教育

      2096.42

      1456.19

      640.22





      2050302

        中專教育

      2096.42

      1456.19

      640.22





      20509

      教育費附加安排的支出

      69.43


      69.43





      2050999

        其他教育費附加安排的支出

      69.43


      69.43





      208

      社會保障和就業支出

      320.10

      320.10






      20805

      行政事業單位離退休

      320.10

      320.10






      2080502

      事業單位離退休

      320.10

      320.10






      210

      醫療衛生與計劃生育支出

      37.28

      37.28






      21005

      醫療保障

      37.28

      37.28






      2100502

        事業單位醫療

      37.28

      37.28






      221

      住房保障支出

      55.95

      55.95






      22102

      住房改革支出

      55.95

      55.95






      2210201

        住房公積金

      55.95

      55.95 
















      注:本表反映部門本年度取得的各項支出情況。


       

      收入決算表

      公開02表

      部門:                                                     單位:萬元

      項    目

      本年收入合計

      財政撥款收入

      上級補助收入

      事業收入

      經營收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入


      功能分類科目編碼

      科目名稱



      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7


      合計

      2579.17

      2579.17







      205

      教育支出

      2165.84

      2165.84







      20503

      職業教育

      2096.42

      2096.42







      2050302

        中專教育

      2096.42

      2096.42







      20509

      教育費附加安排的支出

      69.43

      69.43







      2050999

      其他教育費附加安排的支出

      69.43

      69.43







      208

      社會保障和就業支出

      320.10

      320.10







      20805

      行政事業單位離退休

      320.10

      320.10







      2080502

      事業單位離退休

      320.10

      320.10







      210

      醫療衛生與計劃生育支出

      37.28

      37.28







      21005

      醫療保障

      37.28

      37.28







      2100502

       事業單位醫療

      37.28

      37.28







      221

      住房保障支出

      55.95

      55.95







      22102

      住房改革支出

      55.95

      55.95







      2210201

        住房公積金

      55.95

      55.95







      注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

      2015年初預算安排財政撥款收入19,071,288.00元,預算安排支出19,071,288.00元,2015年實際財政撥款為收入25,791,744.90元,2015年實際事業支出支出為25,791,744.90元,與2015年預算相比,增加了6,720,456.90 ,與2014年事業支出比增加3048264.37元,說明我校招生規模增幅較大,同時也體現國家對教育事業的大力支持。

      財政撥款收入支出內容如下:


       

       

      財政撥款收入支出決算總表


      公開04表

      部門:                                                 單位:萬元

      收入

      支出

      項      目

      行次

      金額

      項      目

      行次

      合計

      一般公共預算財政撥款

      政府性基金預算財政撥款

      欄      次


      1

      欄      次


      2

      3

      4

      一、一般公共預算財政撥款

      1

      2591.67 

      一、一般公共服務支出

      15




      二、政府性基金預算財政撥款

      2


      二、外交支出

      16





      3


      三、國防支出

      17





      4


      四、公共安全支出

      18





      5


      五、教育支出

      19


      2165.85 



      6


      六、科學技術支出

      20





      7


      七、社會保障

      21


      320.10 



      8


      八、醫療衛生

      22


      37.27 





      九、住房保障



      55.95


      本年收入合計

      9

      2579.17 

      本年支出合計

      23


      2579.17 


      年初財政撥款結轉和結余

      10


      年末結轉和結余

      24




       一般公共預算財政撥款

      11



      25




       政府性基金預算財政撥款

      12



      26





      13



      27




      合計

      14

      2579.17 

      合計

      28


      2579.17 


      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余


       

       

      一般公共預算財政撥款支出決算表

      公開05表

      部門:                                                            單位:萬元

         

      本年支出合計

      基本支出 

      項目支出


      功能分類科目編碼

      科目名稱




      欄次

      1

      2

      3


      合計

      2579.17 

      1869.52 

      709.65 


      205

      教育支出

      2165.84

      1456.19

      709.65


      20503

      職業教育

      2096.42

      1456.19

      640.22


      2050302

        中專教育

      2096.42

      1456.19

      640.22


      20509

      教育費附加安排的支出

      69.43


      69.43


      2050999

        其他教育費附加安排的支出

      69.43


      69.43


      208

      社會保障和就業支出

      320.1

      320.1



      20805

      行政事業單位離退休

      320.10

      320.10



      2080502

        事業單位離退休

      320.10

      320.10



      210

      醫療衛生與計劃生育支出

      37.28

      37.28



      21005

      醫療保障

      37.28

      37.28



      2100502

        事業單位醫療

      37.28

      37.28



      221

      住房保障支出

      55.95

      55.95



      22102

      住房改革支出

      55.95

      55.95



      2210201

        住房公積金

      55.95

      55.95









      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。



      一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      公開06表

      部門:                                                    單位:萬元

         

      本年支出合計

      人員經費

      公用經費


      經濟分類科目編碼

      科目名稱




      欄次

      1

      2

      3


      合計

      1869.52 

      1485.47 

      384.05


      205

      教育支出

      1456.19

      1485.47

      384.05


      20503

      職業教育

      1456.19

      1072.14

      384.05


      2050302

        中專教育

      1456.19

      1072.14

      384.05


      208

      社會保障和就業支出

      320.10

      320.10



      20805

      行政事業單位離退休

      320.10

      320.10



      2080502

        事業單位離退休

      320.10

      320.10



      210

      醫療衛生與計劃生育支出

      37.28

      37.28



      21005

      醫療保障

      37.28

      37.28



      2100502

        事業單位醫療

      37.28

      37.28



      221

      住房保障支出

      55.95

      55.95



      22102

      住房改革支出

      55.95

      55.95



      2210201

        住房公積金

      55.95

      55.59




      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

      2015年收入情況:2015年財政補助收入25,791,744.9,其中,醫療保障372790.48元,住房公積金559486元元。2015年支出情況:2015年事業支出共計25,791,744.9元,其中用于工資福利、商品與服務和對個人及家庭的補助方面的基本支出共計18,139,706.71元,占總支出的71.8%;用于辦公設備、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等項目支出共計7,096,572.26元,占總支出的28.2%。

      本單位政府采購支出總額28,526,189.5萬元,其中政府采購貨物支出為28,437,189.5萬元,政府采購服務支出為89,000元。無單位價值200萬元以上的大型設備。


      一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      公開07表

      部門:                                               單位:萬元

      2015年度預算數

      2015年度決算數

      合計

      因公出國(境)費

      公務用車購置及運行費

      公務接待費

      合計

      因公出國(境)費

      公務用車購置及運行費

      公務接待費

      小計

      公務用車
        購置費

      公務用車
        運行費

      小計

      公務用車
        購置費

      公務用車
        運行費

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12



      18 


       6

       12



       17.92


       5.92

      11.99 

      注:2015年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

      2015年三公經費本著嚴格控制,量入為出,厲行節約的原則,在預算指標額度內合理列支,三公經費未超控制數。截止20151231日,我單位共有1車輛,公車運行維護費年初預算6萬元,年底決算5.92萬元,公務接待年初預算12萬元,年底公務接待決算11.99萬元,嚴格履行了厲行節約的原則,未超出預算指標額度。2014年公務接待決算數為13.49萬元,公車運行維護年底決算數為5.99萬元。2015年與2014年相比,公車運行和公務接待均未超出上年水平。


      政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      公開08表

      部門:                                                    單位:萬元

         

      年初結轉和結余

      本年收入

      本年支出

      年末結轉和結余


      功能分類科目編碼

      科目名稱

      小計

      基本支出 

      項目支出




      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6


      合計






























































      注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

      我單位2015年未收到政府性基金預算撥款收入。2015年度各項收入支出持平,年末無結余。

      三、   專業名詞解釋

      2050302”中專教育”人員經費支出為在職人員的工資及社會保障繳費。公用經費支出為單位辦公運轉支出,項目支出,為專項經費開支。

       2050999 其他教育費附加安排的支出:為補充2015年公用經費,2014年第二批項目尾款及質保金,2014年第一批項目尾款及質保金。

      2080502”事業單位離退休”人員經費支出為退休人員退休費。

      2100502”事業單位醫療”人員經費支出,為在職人員醫療保險金支出。

      2210201”住房公積金”人員經費支出,為在職人員住房公積金支出。

      2015年度我?!叭苯涃M支出中,未發生因公出國費用,公務接待費,公車運行維護費,未超出財政下發控制數。

       

      2015年度部門決算是我校以年終審核無誤的會計賬簿數據

      為基礎,結合本部門預算等資料,真實、準確、完整、及時地編

      報,并將在財政部門審核批復后,按照有關規定在15個工作日內

      主動向社會公開本部門決算。

      以上是我校2015年財務決算分析的詳細情況,作為財務人員,今后爭取進一步把財務工作做得更好更細,不斷提高業務水平,搞好預決算,讓有限資金發揮更大效益。

       

       

       

       鄭州市經濟貿易學校

                                              2016920


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